Software gestionale per Commercialisti

iDesk Studio

Il Commercialista ed i collaboratori dello Studio accedono a Passcom tramite iDesk Studio che è dotato di un apposito pannello di controllo che permette al Commercialista, o ai collaboratori di studio abilitati, di sovraintendere e coordinare l’insieme delle Aziende clienti. 
 

La funzione iPanel permette al Commercialista di abilitare e di accedere a qualunque Azienda cliente, funzione del programma e di eseguire elaborazioni singole o multiple. E’ la postazione di comando che organizza e gestisce i clienti, li associa in gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni, etc.

La gestione dei clienti

Con Passcom la gestione del Cliente è integrata. In particolare il professionista può:

• controllare permessi, accessi e collegamenti degli utenti dello Studio
• creare nuove aziende clienti e definire il loro livello di autonomia gestionale e amministrativa
• organizzare e gestire i clienti, associarli in gruppi omogenei per piani dei conti, tabelle, tipologia clienti, regimi IVA, assoggettamenti, estensioni, etc.
• monitorare le aziende clienti consultando riferimenti, dati contabili, liquidazioni, stampe fiscali
• ricevere una notifica, in tempo reale, relativa all’inserimento di nuove registrazioni contabili effettuate dalle aziende clienti
• fornire assistenza remota ai propri clienti o eseguire elaborazioni fiscali singole o multiple
• sincronizzare i dati contabili
• gestire l’aggiornamento della procedura, garantendo la sicurezza dei dati, i salvataggi e i ripristini

Gestione antiriciclaggio

La funzione di Gestione Antiriciclaggio permette di assolvere gli obblighi derivanti dal DL 231 del 2007. Le funzionalità presenti garantiscono un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio nonché una guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).
Allo scopo di agevolare l’attività di professionisti e studi che adempiono a tali obblighi conto terzi, la procedura consente di gestire anche più di un AUI.

Fra le principali funzionalità:

• registrazione e gestione dei dati utili all’identificazione dei soggetti operanti direttamente e dei soggetti operanti in nome e conto di terzi
• registrazione e conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
• gestione delle rettifiche e degli annullamenti delle identificazioni
• compilazione della modulistica necessaria alla segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
• compilazione della modulistica necessaria alle comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano compilazione dell’Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali

Le attività tipiche del commercialista

Il Commercialista ed i collaboratori dello Studio accedono al programma tramite iDesk Studio che permette di:

• gestire più aziende in contabilità ordinaria o semplificata
• generare il bilancio d’esercizio (anche XBRL), la nota integrativa ed eseguire l’analisi economico-patrimoniale anche in relazione alle regole introdotte dall’accordo Basilea2
• elaborare dichiarazioni dei redditi (Unico Persone Fisiche, Società di Persone, Società di Capitali, Enti non Commerciali, Consolidato Nazionale Mondiale, modello 730 compreso il prospetto di liquidazione 730/4)
• effettuare l’invio telematico delle deleghe F24, le deleghe contabili, quelle dei redditi, con acquisizione delle relative ricevute
• curare tutti gli aspetti contabili e fiscali tipici dell’attività di consulenza erogata dal Professionista

Passcom presenta inoltre alcuni automatismi che facilitano il lavoro del commercialista come, ad esempio, il collegamento diretto con Comunica (Starweb) che consente la compilazione automatica di tutte le pratiche di Comunicazione Unica utilizzando i dati presenti nell’applicativo, il collegamento con “Clicca&Posta” che rappresenta un ufficio postale virtuale tramite il quale è possibile inviare la corrispondenza o il collegamento con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’import automatico delle visure catastali nella gestione di Terreni e Fabbricati.

Gestione studio e parcellazione

Integrato nella soluzione è disponibile un sistema di controllo di gestione dello studio che, tramite causali pre-codificate, registra tutte le attività svolte dagli operatori.

L’agenda può essere utilizzata al fine di tenere sotto controllo le scadenze o registrare il tempo di esecuzione delle attività, memorizzando le attività svolte, quelle da svolgere e le spese sostenute anticipatamente per conto del cliente. Le attività sono ricercabili per cliente, operatore, data, tipologia di prestazione e rappresentano la fonte dati dalla quale generare automaticamente i documenti di vendita.

E’ possibile generare i contratti, gestire Notule che possono essere parzialmente tramutate in parcelle o emettere direttamente le parcelle. L’Avviso di Parcella genera nuove scadenze e lo studio può emettere effetti bancari o gestire uno scadenzario pagamenti. L’emissione della Parcella/Fattura può generare automaticamente le registrazioni di Prima Nota, integrando così le funzioni contabili ed IVA.
Se il commercialista gestisce la contabilità dell’azienda cliente, la parcella emessa dallo studio può essere automaticamente registrata sulla sua contabilità. Infine, il calcolo del costo di gestione dello studio consente di effettuare una valutazione economica dell’attività.

Archiviazione elettronica dei documenti

Passcom memorizza prospetti, digitalizza documenti cartacei acquisiti tramite scanner, li organizza e li cataloga in un indice che permette in qualunque momento una rapida consultazione.
Con un semplice click del mouse è possibile, ad esempio, acquisire da scanner il documento cartaceo relativo alla registrazione che si sta eseguendo. Questa opportunità consente di avere direttamente all’interno dell’applicativo i documenti utili alla gestione contabile, eliminando anche la necessità di mantenere o consultare costantemente l’archivio cartaceo.

Una nuova modalità operativa che evita errori nell’inserimento dei dati ed elimina l’eventuale passaggio di documenti cartacei tra lo studio ed i clienti, con un evidente risparmio di tempo e di risorse. L’azienda infatti, effettuando le registrazioni contabili, può inserire il documento cartaceo nel gestionale e lo studio può verificare e validare i dati inseriti dal cliente con il supporto dell’immagine del documento stesso, associata alla registrazione di Prima Nota.

L’estensione funzionalità documentali consente di gestire invece l’archiviazione ottica sostitutiva.